多年以來，企業一直將自身資金的流動性管理視為企業資金管理的一個重要環節，但是如何更好的加強企業的資金流管理對于企業司庫們來說仍是一項任重而道遠的任務。
企業高效的流動性管理工具應當從以下幾個方面出發予以考慮：
便于管理層進行監控
有助于進行財務核算
使企業盈余資金能夠獲得更大的收益
減少企業貸款數額
加強主要的財務比率的核算
便于進行流動性的監管
雖然，選擇和執行一項合適的流動性管理方案是企業司庫應盡的職責，但是如何確保這些方案能夠有效的實施，且效果顯著，在一定程度上還是要取決于企業特定的經營生產需求和內部管理的要求。企業資金管理者所進行的資金管理規劃只有符合上述要求才能真正的為企業所用。
企業現金池的廣泛運用
當前許多大型企業已經開始著手建立集團內部的現金池。現金池以其高效、節約成本、便于集團資金的集中化管理，提升企業整體價值的特性，被視為企業資金管理的有效工具，正得到越來越多企業的親睞。
在國外市場上，現金池作為一種較成熟的銀行資金管理類工具被廣泛使用，但是在國內它卻是近幾年來才被推出的新型產品，許多大型的集團公司仍未能好好地利用現金池這種高效的資金管理工具來幫助企業進行資金流的監控和管理。
在現金池中，企業可以按照自身的實際情況來設定零余額和目標余額的額度。在集團內部為了使集團現金池內的信息得到及時的互通，許多跨國公司正著眼于在全球范圍內使用同一種現金池技術，盡量減少合作銀行的數量，從而使得當地的系統就可以將集團的信息予以整合到自己的現金池結構中去。目前在國內由于政策上的限制，虛擬現金池在國內是不允許進行操作的。而且在國內即使允許建立虛擬現金池，但是由于會計標準和稅收制度，虛擬現金池是很難實現全球化的統一標準。
集中化管理
總的來說集中化的資金管理有助于企業實現整體利益的最大化；有利于投資方向的調整，使其能夠集中進行戰略方向調整；有效地降低企業控制成本，提高企業整體信用等價，降低財務費用的支出。集團現金池就是資金集中化管理的一個重要產品。
拿集中化的銀行管理來看，就是要盡量減少合作銀行的數量，突出核心的合作銀行。這樣一來，一方面企業通過同一銀行系統就能夠及時地將銀行信息進行歸集和整理。另一方面，通過與銀行的集中合作，企業成為了銀行的重點客戶，獲得長時間的穩定合作，從而獲取一定的優惠價格。此外，集中化的投資和融資還能使企業獲得額外的收益。
借助ERP系統，實現企業內部的信息溝通
企業資金管理部門和營運部門之間的有效溝通是企業進行成功的流動性管理的首要條件。通過與各個部門之間的信息互通，可以幫助企業司庫進行高效的資金流的預測，獲得確切、可靠的會計信息。例如：對于外匯風險的預測、長期資產余額的預測、企業間的日常借貸情況、中短期融資需求、投資需求、內部的帳務管理（例如：多邊的凈額結算，但是目前國內尚不允許）。
為了更好的整合內部信息，當前企業內部都會使用一些技術支持，如ERP系統。ERP系統將企業內各部門之間的信息進行了一個整合，使得資金管理部門和企業內部的其他的營運部門之間的形成了良好的信息溝通。ERP系統為企業提供了準確、清晰的買賣和收付情況的記錄。但是該系統還是會存在一定的風險，例如，如果最后時間段，交易突然發生了變化，這就很可能會直接影響到最后會計信息的可信性。
一項好的管理信息系統為企業的資金流管理提供了基礎。通過企業信息的整合，借助一定的系統使得高效的內部信息交流成為了可能。
外包使資金管理更具效率
據我們了解到的情況，當前有不少企業正在考慮在未來將自己企業的資金流動性管理外包給一些專業的公司進行管理。
在一些中小型企業中，由于生產經營的需要，他們可能在將來會建立自己的專業的資金管理團隊。在這個過程中，他們可以選擇在公司內部進行自身系統的維護，組織架構的改革。當然也可以選擇將這部分的業務進行外包。
企業司庫將流動性管理進行外包之后，他們就可以將精力集中在其他方面，例如風險管理、營運資金管理、應收應付的管理等，這些方面對于企業的資金管理可能更為重要。通過外包服務之后，企業司庫就可以有有效地對他們的資金流進行監管、控制和風險控制，同時還能夠運用當前的資源進行一些增值的活動。通過外包服務企業還能夠分擔掉一部分的風險，減少和控制營運成本，創造現金流入。企業在進行外包服務的過程應當基于成本和效率的考慮，當然最終是否要進行外包服務還是要取決于企業自身的需求，企業司庫應當選擇更為高效、有利的方式來進行資金管理。
