服務熱線
400 180 8892
閩財會〔2020〕4號
省直各單位,各設區市財政局，平潭綜合實驗區財政金融局：
根據《財政部關于開展2019年度行政事業單位內部控制報告編報工作的通知》（財會函〔2019〕16號）和《財政部會計司關于調整2019年度行政事業單位內部控制報告報送時間的通知》（財會便〔2020〕8號）安排，現就做好2019年度行政事業單位內部控制報告編報工作的相關事項通知如下：
一、總體要求
（一）加強組織協調。各地區、各部門應高度重視單位內部控制報告編制工作，加強對本地區、本部門行政事業單位內部控制報告編報工作的組織領導，健全工作機制，明確責任主體，制定工作方案，細化分解任務，明確時間節點，強化協調配合，推動本地區、本部門各級各類行政事業單位做好內部控制報告編制、審核、匯總報送、分析、使用等工作,做到應報盡報。統籌協調內部控制報告工作與部門決算、政府采購、國有資產報告等工作，確保同口徑數據的一致性。
（二）提高報告質量。各單位應當根據本單位內部控制建立與實施的實際情況，按照本通知的要求準確及時編制和報送單位內部控制報告；各地區、各部門應當按照本通知的要求按時審核、匯總并報送匯總內部控制報告，要加大對所屬單位內部控制報告的審核力度，不斷提高內部控制報告的質量。
（三）開展分析應用。各地區、各部門應當堅持需求導向和問題導向，探索應用大數據技術，積極開展內部控制報告的專題分析和評價結果的應用工作,推動內部控制建設從“立規矩”向“見成效”轉變。
（四）加強監督指導。行政事業單位應當認真、如實編制內部控制報告，不得漏報、瞞報有關內部控制信息，不得編造虛假內部控制信息。各地區、各部門應當加強對本地區、本部門內部控制編報工作的監督檢查，抽取一定比例的單位，對內部控制報告編報工作和內部控制報告內容的真實性、完整性和規范性進行檢查，同時指導單位開展內部控制問題的整改落實，推動各單位進一步完善內部控制建設工作。省財政廳將抽取10家省直行政事業單位開展內部控制報告編報檢查，檢查結果通報有關監督部門。
二、具體事項
（一）填報范圍
2019年度內部控制報告填報范圍為全省（不含廈門）各級各類行政事業單位（實行企業化管理的事業單位不參加本次填報）。
（二）報送方式
我省2019年度行政事業單位內部控制報告編報工作采取網絡版方式報送，請于2020年6月3日后通過Firefox（火狐）、Chrome（谷歌）等瀏覽器登錄“財政部統一報表系統（福建）”（http://220.160.52.205:9797/)，開展2019年度內部控制報告的編報工作。單位用戶名為“組織機構代碼@NKBG”，默認初始密碼與用戶名相同（如:A單位的組織機構代碼為123456789，該單位用戶名為“123456789@NKBG”）。
（三）報送要求
1.各設區市財政局、平潭綜合實驗區財政金融局應于2020
年8月31日前在系統內完成對下級財政部門上報的地區行政事業單位內部控制報告和同級部門（不含中央及省垂直管理部門）內部控制報告的審核、匯總、上報工作，并將本地區行政事業單位內部控制報告紙質版報送至省財政廳會計處。每個設區市、平潭綜合試驗區報送1-2個典型案例，典型案例內容應包括案例單位名稱，案例單位可復制、可推廣的經驗做法及取得的成效。
2.省直各部門應于2020年8月10日前在系統內完成本部門所屬單位內部控制報告的審核、匯總、上報工作，并將本部門行政事業單位內部控制報告紙質版報省財政廳（會計處和對口業務處各一份）。有二級預算單位的省直部門至少報送1個典型案例，典型案例報送要求同上。
三、其他事項
（一）內控編報操作說明材料請在內控填報系統首頁的下載中心模塊查看。
（二）需要修改單位基礎信息、新增或刪除填報單位的，填寫《2019年度行政事業單位內部控制報告編報單位基礎信息表》（詳見附件），省直主管部門、設區市財政局、平潭綜合實驗區財政金融局匯總后于6月15日前將加蓋公章的紙質版掃描件及電子版表格發送到[email protected]，郵件標題命名為“2019年度XX單位（地區）內控編報用戶變更”。
（三）報送的紙質版內部控制報告為本地區（部門）匯總的內部控制報告，報告應當由財政部門或省直單位負責人簽章，并加蓋匯總單位公章。
（四）聯系方式
1.福建省財政廳會計處：董志華 0591-87097569
2.技術服務電話
省直行政事業單位：18106926820
全省財政系統：13314954897
其他預算單位：4001199797
為方便內部控制報告編報過程中的問題解答和溝通，請省直主管部門編報人員加入QQ工作群793183844，各級財政部門編報人員加入QQ工作群750460488，及時反饋報告編制、報送工作中遇到的有關問題。
附件：2019年度行政事業單位內部控制報告編報單位基礎信息表
福建省財政廳
2020年5月28日
