企業管理中，現金流狀況決定了企業的生存和發展能力，良性的現金流才能使企業健康成長。泡沫經濟的崩潰和近年的金融危機已經證明，企業經營要注重效益，更要注重收益質量，避免出現“有利潤卻見不到錢”等情況。資金管理作為企業價值創造體系乃至企業運營管理的核心，是企業的造血機器及活力來源。資金不僅決定了企業經濟活動的行為和效率，更為企業擴張發展提供了更多可能，幫助企業明確發展方向，優化配置財務資源。
由于企業經營環境的復雜性，導致企業現金流預測難度加大，集團內部資金分布失衡，資金的獲取成本高，企業的發展要求企業資金管理走向集約化和透明化，企業需要提高資金統籌效率、優化現金流動效率、開拓低成本融資渠道，并通過資金集中管理和外匯套期工具控制資金規模風險。
模塊一：資金管理創新的理念與框架
1、資金管理的目標
2、經濟活動傳統分類與資金管理框架
3、營運資金概念重新界定與分類
4、營運資金績效評價體系創新
5、財務風險評估理念與方法創新
6、商業模式創新與資金管理創新
7、管理體制創新與資金管理創新
模塊二：金融市場與企業融資方式
1、金融供給側改革與創新
2、多層次資本市場發展
3、企業產融結合的實現路徑
4、供應鏈金融與融資租賃
5、股權融資與并購融資
6、企業資產證券化
7、互聯網金融
模塊三：集團企業現金流管理與控制實務
1、籌資管理
（1）多渠道籌資
（2）低成本融資
（3）合理的財務結構
（4）良好的市場信譽
（5）集中統一的融資管理體系
2、營運資金管理
（1）流動資產管理
（2）貨幣資金管理
（3）應收項目管理
（4）存貨管理
3、流動負債管理
（1）有息負債與無息負債
（2）商業信用
4、投資管理
（1）投資管理原則——審慎原則、平衡原則
（2）投資項目評估
（3）投資資金管理的原則
（4）資本運作
模塊四：企業融資實務
1、企業融資所處當前的經濟環境分析
2、本輪經濟下行給企業融資帶來的危機與啟示
3、當前企業發展機遇與融資路徑選擇
4、非常規企業融資渠道（投資標準、交易結構及案例分析）
5、上市公司的融資（交易結構及案例分析）
6、非上市公司的融資（國有或國有控股公司、民營企業）
