各位代表：
受大會委托，我向大會作財務工作報告，請審議。
一、財務工作報告---200x年度財務決算
200x年是xx公司發(fā)展史上的要害一年，在xx集團的英明決策及正確領導下，徹底淘汰了落后的xx生產(chǎn)線，xx生產(chǎn)線正式投入生產(chǎn)。全體員工在公司黨政班子的帶領下，團結一致，弘揚“卓越、自強、創(chuàng)造、進步”的xx精神，繼續(xù)以十六屆三中全會和“三個代表”重要思想為指南，以公司三屆一次職代會提出的各項任務為目標，進一步轉變觀念，抓治理，降成本，克服限電、原材料上漲等諸多不利因素的影響，不斷完善經(jīng)濟責任制和崗位星級治理，苦練內(nèi)功，在各種原燃材料價格大幅上漲，市場競爭日益殘酷的情況下，仍取得了驕人的成績，各項指標再創(chuàng)歷史新高。全年產(chǎn)銷首次突破100萬噸大關，實現(xiàn)稅利xx.89萬元(含xx公司)，公司綜合實力進一步增強，為企業(yè)下一步的發(fā)展打上了堅實的基礎。
200x年，公司生產(chǎn)xx.52噸，比上年增加214505.5噸，增長26.29;銷售xxx.52噸，比上年增加207310.70噸，增長25.34;全年完成銷售收入xxx.14萬元，比上年同期增加15583.61萬元，增長28.09;實現(xiàn)利稅xx.89萬元(含高翔公司)，比上年減少782.54萬元，降低11.46。
(一)財務工作報告---費用完成情況
1、200x年xx單位制造成本xxx.18元，比上年增加29.28元，提高17.44。
財務工作報告thldl.org.cn分析成本上升的主要原因：
a、xx平均單價459.89元，比去年同期上升165.99元，升幅達56.48，使每噸xx成本上升22.84元;
b、xx單位電耗104.40度，比去年同期上升7.22度，使每噸xx成本上升3.32元;
c、xx單位電價0.46元，比去年同期上升0.03元，使每噸xx成本上升3.13元。
分步及各品種xx單位成本完成情況如下：
(1)xx：35.52元，同比上升3.57元，上升11.17;
(2)xx：189.28元，同比上升30.59元，上升19.27;
(3)xx：172.96元，同比上升15.89元，上升10.12;
(4)xx：171.38元，同比上升23.46元，上升15.86;
(5)xx：205.62元，同比上升30.59元，上升17.48。
2、銷售費用：全年發(fā)生xxx.53萬元，同比下降58.81萬元，下降10.48;噸xx銷售費用6.63元，同比下降0.23元，下降3.35。
3、治理費用：全年發(fā)生xx.83萬元，同比增加xxx.31萬元，上升5.44;噸xx治理費用46.92元，同比增加5.72元，上升xx.88，主要是支付給xx公司的租賃費。
4、財務費用：全年發(fā)生xxx.49萬元，同比增加xx.23萬元，上升23.35;噸xx財務費用6.01元，同比增加x.50元，上升xx.26。
(二)財務工作報告---利潤完成情況
200x年度公司實現(xiàn)利潤xxx.99萬元(含xx公司xx.99萬元)，同比減少928.20萬元，降低xx.44，利潤減少的主要原因：
1、xx平均單價比去年同期上升xxx.99元，影響利潤1729.78萬元;
2、xx上升，影響利潤251.44萬元;
3、xxxx，影響利潤121.35萬元.
綜上述因素，扣除xx單價、銷量等增利因素，全年實現(xiàn)利潤xx.99萬元。
(三)財務工作報告---稅金完成情況
200x年應交稅金(增值稅、營業(yè)稅、城建稅及教育附加費)2236.92萬元(含xx公司)，同比增加xxx.65萬元，增長x.96，全年實際上交稅金xx.80萬元，企業(yè)增值稅平均稅負率為x.74。
(四)財務工作報告---資產(chǎn)、負債及權益情況
1、200x年末資產(chǎn)總計xxx.83萬元，同比增加xxx.15萬元，增長6.53。
1)流動資產(chǎn)年末合計xx.45萬元，同比增加xx.75萬元;
2)長期投資年末合計xxx.05萬元，同比減少xx.00萬元;
3)固定資產(chǎn)年末合計xxx.33萬元，同比增加xxx.40萬元。
2、200x年末負債總計xxx.61萬元，同比增加xx.23萬元，增長8.06。
1)流動負債年末合計xxx.61萬元，同比增加xxx.23萬元;
2)長期負債年末合計xx.00萬元，同比減少xx.00萬元。
3、200x年末所有者權益總計xx.22萬元，同比增長xxx.92萬元，增長2.86。
(五)財務工作報告---職工福利費支出情況
200x年全年計提職工福利費xxxxx.99元，同比降低xxx.75元，降低2.94。各項福利費支出xxxxx.90元，同比降低xxxx.70元，下降11.63。其中：
1、職工醫(yī)藥費支出xxxx.00元，同比降低xxxx.50元，下降x.74;
2、獨生子女費支出xxx.60元，同比增加xxx.60元，增加92.33;
3、煤氣補貼支出xxxx.00元，同比降低xx.10元，下降5.12;
4、其它支出：xxx.30元，同比增加xxx.30元，增加69.12。
(六)財務工作報告---財務評價指標
1、資產(chǎn)負債率：xx.49，同比上升1.02;
2、流動比率：xx.69，同比上升4.17;
3、速動比率：xx.91，同比上升0.69;
4、存貨周轉率：xxx，同比上升309.91;
5、應收帳款四周率：xxx，同比上升313.77;
6、資本金利潤率：xx.13，同比下降22.94;
7、成本費用利潤率：x.23，同比下降6.44;
8、銷售利潤稅率：xx.47，同比下降7.15。
二、財務工作報告---200x年度財務預算
200x年，國家繼續(xù)加強宏觀調控，困難與機遇并存。面對日趨激烈的市場競爭環(huán)境，我們要繼續(xù)以中心精神為指南，認真貫徹集團公司的各項戰(zhàn)略意圖，弘揚“卓越、自強、創(chuàng)造、進步”的xx精神，科技創(chuàng)新，開源挖潛，居危思進，從儉從緊，進一步轉變觀念，以改革求發(fā)展，以科技創(chuàng)效益，繼續(xù)實行經(jīng)濟責任制，崗位星級治理等一系列行之有效的治理辦法。實施目標標桿治理，加快各類人才培養(yǎng)。在確保完成200x年生產(chǎn)、經(jīng)營目標的同時，爭取早日建成xx，靠新促強，在集團公司的正確領導下，通過全體員工的共同努力，我們有信心、有能力完成全年的生產(chǎn)、經(jīng)營目標：產(chǎn)銷完成xxx萬噸，實現(xiàn)利稅xxx萬元。
根據(jù)公司今年的工作方針和工作目標，結合去年完成的實績及今年的市場猜測，我們對各項指標進行了逐一分解、落實，實事求是地安排了今年的財務預算。
(一)財務工作報告---成本費用預算
200x年計劃生產(chǎn)%26#36;%26#36;%26#36;%26#36;萬噸，水泥平均單位制造成本預算為xxx.93元，要求比上年實際降低xx.25元。
1、分步及各品種xx單位成本預算。
(1)xx：單位成本xx.12元，要求比上年實際降低1.40元;
(2)xx：單位成本xxx.84元，要求比上年實際降低9.44元;
其中：xx單位成本xxx.35元;xxx單位成本xxx.37元。
(3)xxx：單位成本xxx.95元，要求比上年實際降低xxx01元;
(4)xxx：單位成本xxx.61元，要求比上年實際降低20.01元。
2、產(chǎn)品銷售費用：全年預算xxx萬元。
3、治理費用：全年預算xx萬元。
4、財務費用：全年預算xxx萬元。
(二)財務工作報告---利潤及稅金預算
1、200x年計劃銷售xx萬噸，全年xx平均單位售價預算為xxx.43元，全年實現(xiàn)銷售收入預算為xxx萬元，實現(xiàn)利潤總額預算為xxx萬元。
2、稅金(含增值稅、營業(yè)稅、城建稅和教育附加費)全年預算完成xx萬元。
3、全年利稅合計預算完成xx萬元。
各位代表：200x年的奮斗目標已經(jīng)明確，應當看到，這個目標是本著實事求是的原則，結合200x年的生產(chǎn)、經(jīng)營實績，針對200x年市場出現(xiàn)的嚴重形勢和集團公司要求完成的效益目標，通過認真的分析，科學的測算而制訂的。在新的一年里，我們要加大改革力度，內(nèi)抓治理，外拓市場，在預算的執(zhí)行過程中，開源挖潛，從儉從緊，嚴格控制xx成本，努力降低原、燃材料采購成本，充分調動營銷人員工作積極性，降低應收帳款，促進資金回籠，從嚴控制各項費用開支，抓營銷、拓市場、抓治理、促效益，全體員工團結一致，統(tǒng)一思想，積極發(fā)揮主人翁精神，參與企業(yè)生產(chǎn)經(jīng)營治理，總結經(jīng)驗，明確目標，確保200x年生產(chǎn)經(jīng)營目標的順利完成，努力打造xxx。
