每日日常定期需完成的工作
9：00~10：30
1、 整理個人辦公區域;對前一天工作的自我總結及當天工作安排;
2、 核對前一天的帳目，匯款回單的傳真及上網查對銀行帳。
10：30~12：00
1、根據收付憑據，逐筆登記現金、銀行日記帳;
2、審核付款申請報告和費用報銷單，提請總經理簽字;
3、與會計核對現金、銀行帳目及帳目查詢;
4、公司日常費用原始憑證的粘貼及報銷單的填制;
5、協助廣州公司事務的處理。
14：00~18：00
1、 根據總經理簽字后的付款申請報告，整理及填寫支票、進帳單、電匯單等需去銀行辦理的事務;
2、 根據支票頭、電匯單逐筆登記使用情況;
3、 臨時事務的處理;
4、 工作的安排及督促;
5、 各商場回款的催收;
6、 根據現金帳目核對自己手中的現金保證準確無誤
7、銀行付款、取現、轉帳業務的辦理(根據業務情況下午或第二天早上辦理)。
臨時、突發性工作：
1、 審核與商場簽定的聯營合同草案。
2、 辦理員工借支。
3、 辦理現金收、付業務。
4、 安排的其他工作。
