類型 級次 科目編碼 科目名稱 輔助賬類型
資產 1 1001 現金
資產 1 1002 銀行存款
資產 2 100201 工商銀行
資產 2 100202 農業銀行
資產 3 10020201 高新園分理處
資產 3 10020202 高新支行營業部
資產 2 100203 中國銀行
資產 3 10020301 回生分理處
資產 2 100204 建設銀行
資產 2 100205 交通銀行
資產 3 10020501 江津支行
資產 2 100206 商業銀行
資產 2 100207 深圳發展銀行
資產 3 10020701 高新支行
資產 3 10020702 高新支行（91）
資產 2 100208 民生銀行
資產 3 10020801 分行營業部12
資產 2 100209 華夏銀行
資產 2 100210 興業銀行
資產 3 10021001 重慶分行
資產 2 100211 招商銀行
資產 2 100212 上海浦東發展銀行
資產 2 100213 中信實業銀行
資產 3 10021301 分行江北支行
資產 2 100214 光大銀行
資產 2 100215 中國信合
資產 1 1009 其他貨幣資金
資產 2 100901 外埠存款
資產 2 100902 銀行本票
資產 2 100903 銀行匯票
資產 2 100904 信用卡
資產 2 100905 按揭保證金
資產 3 10090501 農行高新區支行
資產 3 10090502 深發行（02）
資產 2 100906 銀行承兌匯票保證金
資產 2 100907 定期存款
資產 2 100997 其他
資產 1 1101 短期投資 客戶往來
資產 2 110101 股票 客戶往來
資產 2 110102 債券 客戶往來
資產 2 110103 基金 客戶往來
資產 2 110197 其他 客戶往來
資產 1 1102 短期投資跌價準備 客戶往來
資產 2 110201 股票 客戶往來
資產 2 110202 債券 客戶往來
資產 2 110203 基金 客戶往來
資產 2 110297 其他 客戶往來
資產 1 1111 應收票據 客戶往來
資產 2 111101 銀行承兌匯票 客戶往來
資產 2 111102 商業承兌匯票 客戶往來
資產 1 1121 應收股利
資產 1 1122 應收利息
資產 1 1131 應收賬款
資產 2 113101 應收購房款 項目客戶
資產 2 113102 應收工程款 項目客戶
資產 2 113103 應收勞務費 項目客戶
資產 2 113104 應收租金 項目客戶
資產 2 113197 其他
資產 1 1133 其他應收款
資產 2 113301 關聯單位往來 客戶往來
資產 2 113302 其他單位往來 客戶往來
資產 2 113303 內部員工往來 個人往來
資產 2 113304 代墊代付款項
資產 3 11330401 代墊購房戶按揭本息 客戶往來
資產 4 1133040101 高新區支行 客戶往來
資產 4 1133040102 深發行 客戶往來
資產 2 113397 其他
資產 1 1141 壞賬準備
資產 2 114101 應收賬款計提
資產 2 114102 其他應收款計提
資產 1 1151 預付賬款
資產 2 115101 預付工程款 項目供應商
資產 2 115102 預付購貨款 項目供應商
資產 2 115197 其他預付款
資產 1 1211 庫存材料
資產 2 121101 土建工程材料
資產 2 121102 安裝工程材料
資產 2 121103 裝飾工程材料
資產 2 121104 庫存設備
資產 2 121105 物業管理材料
資產 2 121197 其他
資產 1 1231 低值易耗品
資產 1 1233 開發產品 項目核算
資產 2 123301 出售開發產品 項目核算
資產 2 123302 出租開發產品 項目核算
資產 1 1243 庫存商品
資產 1 1281 存貨跌價準備
資產 1 1301 待攤費用
資產 2 130101 廣告費
資產 2 130102 保險費
資產 2 130103 報刊雜志費
資產 2 130104 裝修費
資產 2 130105 油費
資產 2 130197 其他
資產 1 1401 長期股權投資
資產 2 140101 股票投資
資產 2 140102 其他股權投資
資產 1 1402 長期債權投資
資產 2 140201 債券投資
資產 2 140202 其他債權投資
資產 1 1403 其它長期投資
資產 1 1421 長期投資減值準備
資產 1 1501 固定資產
資產 1 1502 累計折舊
資產 1 1505 固定資產減值準備
資產 1 1603 在建工程
資產 1 1605 在建工程減值準備
資產 1 1701 固定資產清理
資產 1 1801 無形資產
資產 2 180101 專利權
資產 2 180102 非專利技術
資產 2 180103 土地使用權
資產 2 180197 其他
資產 1 1805 無形資產減值準備
資產 1 1815 未確認融資費用
資產 1 1901 長期待攤費用
資產 2 190101 固資定產修理支出
資產 2 190102 租入固資定產改良支出
資產 2 190103 籌費備用
資產 2 190104 利息支出
資產 2 190197 其他長期待攤費用
資產 1 1911 待處理財產損溢
資產 2 191101 待處理流動資產損溢
資產 2 191102 待處理固定資產損溢
負債 1 2101 短期借款
負債 2 210101 銀行短期借款
負債 3 21010101 中信銀行
負債 2 210197 其他短期借款
負債 1 2111 應付票據 供應商往來
負債 2 211101 應付銀行承兌匯票 供應商往來
負債 2 211102 應付商業承兌匯票 供應商往來
負債 1 2121 應付賬款 供應商往來
負債 2 212101 應付工程款 項目供應商
負債 2 212102 應付購貨款 項目供應商
負債 2 212197 其他應付賬款 供應商往來
負債 1 2131 預收賬款
負債 2 213101 預收購房款 項目客戶
負債 2 213102 預收工程款 項目客戶
負債 2 213103 預收勞務費 項目客戶
負債 2 213104 預收租金 項目客戶
負債 2 213197 其他預收款
負債 2 213199 預收賬款結轉
負債 3 21319901 預收購房款結轉
負債 4 2131990101 在水一方二期
負債 1 2151 應付工資
負債 2 215101 工資
負債 3 21510101 崗位工資 部門核算
負債 3 21510102 績效工資 部門核算
負債 3 21510103 加班工資 部門核算
負債 2 215102 獎金 部門核算
負債 2 215103 津貼
負債 2 215104 補貼
負債 2 215197 其他
負債 1 2153 應付福利費
負債 2 215301 提取福利費
負債 2 215302 職工醫費藥
負債 2 215303 獨子學雜費
負債 2 215304 職工困難補助費
負債 2 215305 福利人員工資
負債 2 215397 其他福利費
負債 1 2161 應付股利
負債 1 2171 應交稅金
負債 2 217101 應交增值稅
負債 2 217102 未交增值稅
負債 2 217103 應交消費稅
負債 2 217104 應交營業稅
負債 3 21710401 渝北區
負債 2 217105 應交所得稅
負債 3 21710501 應交所得稅
負債 3 21710502 預交所得稅
負債 2 217106 應交土地增值稅
負債 2 217107 應交城市維護建設稅
負債 3 21710701 渝北區
負債 2 217108 應交房產稅
負債 2 217109 應交土地使用稅
負債 2 217110 應交車船使用稅
負債 2 217111 應交個人所得稅
負債 2 217112 代扣代繳稅金 供應商往來
負債 3 21711201 渝北區 供應商往來
負債 1 2176 其他應交款
負債 2 217601 應交教育附加
負債 3 21760101 渝北區
負債 2 217602 應交交通建設附加費
負債 2 217697 其他
負債 1 2181 其他應付款
負債 2 218101 其它單位往來 客戶往來
負債 2 218102 代收代付款項
負債 3 21810201 代收大修基金 項目客戶
負債 3 21810202 代收交易手續費 項目客戶
負債 2 218103 保證金
負債 2 218197 其它
負債 3 21819701 工會經費
負債 3 21819702 職工教育經費
負債 3 21819703 職工保險費
負債 3 21819704 住房公積金
負債 3 21819705 購房俱樂部
負債 1 2191 預提費用
負債 2 219101 銀行借款利息
負債 2 219102 其他借款利息
負債 2 219103 票據貼現利息
負債 2 219197 其他
負債 1 2211 預計負債
負債 2 221101 對外提供擔保
負債 2 221102 未決訴訟
負債 2 221103 產品質量保證
負債 2 221104 商業承兌票據貼現
負債 2 221197 其他
負債 1 2301 長期借款
負債 2 230101 銀行長期借款
負債 2 230197 其他長期借款
負債 1 2311 應付債券
負債 2 231101 債券面值
負債 2 231102 債券溢價
負債 2 231103 債券折價
負債 2 231104 應計利息
負債 1 2321 長期應付款
負債 2 232101 代管基金
負債 2 232197 其他
負債 1 2341 遞延稅款
權益 1 3101 實收資本
權益 2 310101 國家資本
權益 2 310102 法人資本
權益 2 310103 個人資本
權益 2 310104 外資資本
權益 2 310105 其它資本
權益 1 3111 資本公積
權益 2 311101 資本溢價
權益 2 311102 接受捐贈非現金資產準備
權益 2 311103 接受現金捐贈
權益 2 311104 股權投資準備
權益 2 311105 撥款轉入
權益 2 311106 外幣資本折算差額
權益 2 311107 其他資本公積
權益 1 3121 盈余公積
權益 2 312101 法定盈余公積
權益 2 312102 任意盈余公積
權益 2 312103 法定公益金
權益 2 312104 儲備基金
權益 2 312105 企業發展基金
權益 2 312106 利潤歸還投資
權益 1 3131 本年利潤
權益 1 3141 利潤分配
權益 2 314101 其他轉入
權益 2 314102 提取法定盈余公積
權益 2 314103 提取法定公益金
權益 2 314104 提取儲備基金
權益 2 314105 提取企業發展基金
權益 2 314106 提取職工獎勵及福利基金
權益 2 314107 利潤歸還投資
權益 2 314108 提取任意盈余公積
權益 2 314115 未分配利潤
成本 1 4101 開發成本
成本 2 410101 項目一
成本 3 41010101 土地征用及拆遷費 供應商往來
成本 3 41010102 前期工程費 供應商往來
成本 3 41010103 基礎設施費 供應商往來
成本 3 41010104 建安工程費 供應商往來
成本 3 41010105 園林環境費 供應商往來
成本 3 41010106 公共配套費 供應商往來
成本 3 41010107 開發間接費
成本 3 41010108 資金成本
成本 3 41010109 成本結轉
成本 2 410102 項目二
成本 3 41010201 土地征用及拆遷費 供應商往來
成本 3 41010202 前期工程費 供應商往來
成本 3 41010203 基礎設施費 供應商往來
成本 3 41010204 建安工程費 供應商往來
成本 3 41010205 園林環境費 供應商往來
成本 3 41010206 公共配套費 供應商往來
成本 3 41010207 開發間接費
成本 3 41010208 資金成本
成本 3 41010209 成本結轉
成本 2 410103 項目三
成本 3 41010301 土地征用及拆遷費 供應商往來
成本 3 41010302 前期工程費 供應商往來
成本 3 41010303 基礎設施費 供應商往來
成本 3 41010304 建安工程費 供應商往來
成本 3 41010305 園林環境費 供應商往來
成本 3 41010306 公共配套費 供應商往來
成本 3 41010307 開發間接費
成本 3 41010308 資金成本
成本 3 41010309 成本結轉
成本 2 410104 項目四
成本 3 41010401 土地征用及拆遷費 供應商往來
成本 3 41010402 前期工程費 供應商往來
成本 3 41010403 基礎設施費 供應商往來
成本 3 41010404 建安工程費 供應商往來
成本 3 41010405 園林環境費 供應商往來
成本 3 41010406 公共配套費 供應商往來
成本 3 41010407 開發間接費
成本 3 41010408 資金成本
成本 3 41010409 成本結轉
成本 1 4105 開發間接費
成本 2 410501 一方項目部
成本 3 41050101 工資
成本 3 41050102 職工保險費
成本 3 41050103 福利費
成本 3 41050104 教育培訓費
成本 3 41050105 工作餐
成本 3 41050106 辦公費
成本 3 41050107 差旅費
成本 3 41050108 通訊費
成本 3 41050109 郵電費
成本 3 41050110 業務招待費
成本 3 41050111 車輛費用
成本 3 41050112 會務費
成本 3 41050113 租賃費
成本 3 41050114 維修費
成本 3 41050115 保險費
成本 3 41050116 折舊費
成本 3 41050117 低值易耗品攤銷
成本 3 41050118 資產攤銷
成本 3 41050119 水電物管費
成本 3 41050130 資金利息
成本 3 41050197 其他
成本 2 410502 項目部二
成本 3 41050201 工資
成本 3 41050202 職工保險費
成本 3 41050203 福利費
成本 3 41050204 教育培訓費
成本 3 41050205 工作餐
成本 3 41050206 辦公費
成本 3 41050207 差旅費
成本 3 41050208 通訊費
成本 3 41050209 郵電費
成本 3 41050210 業務招待費
成本 3 41050211 車輛費用
成本 3 41050212 會務費
成本 3 41050213 租賃費
成本 3 41050214 維修費
成本 3 41050215 保險費
成本 3 41050216 折舊費
成本 3 41050217 低值易耗品攤銷
成本 3 41050218 資產攤銷
成本 3 41050219 水電物管費
成本 3 41050230 資金利息
成本 3 41050297 其他
成本 2 410503 項目三
成本 3 41050301 工資
成本 3 41050302 職工保險費
成本 3 41050303 福利費
成本 3 41050304 教育培訓費
成本 3 41050305 工作餐
成本 3 41050306 辦公費
成本 3 41050307 差旅費
成本 3 41050308 通訊費
成本 3 41050309 郵電費
成本 3 41050310 業務招待費
成本 3 41050311 車輛費用
成本 3 41050312 會務費
成本 3 41050313 租賃費
成本 3 41050314 維修費
成本 3 41050315 保險費
成本 3 41050316 折舊費
成本 3 41050317 低值易耗品攤銷
成本 3 41050318 資產攤銷
成本 3 41050319 水電物管費
成本 3 41050330 資金利息
成本 3 41050397 其他
成本 2 410599 結轉開發間接費用
成本 1 4107 勞務成本
成本 2 410701 工程監理成本
成本 2 410702 工程施工成本
成本 2 410703 代理開發成本
成本 2 410797 其他
成本 2 410799 勞務成本結轉
損益 1 5101 主營業務收入
損益 2 510101 不動產銷售收入
損益 2 510102 不動產租賃收入
損益 2 510103 物業收入 項目核算
損益 2 510104 培訓咨詢收入
損益 2 510105 勞務收入
損益 2 510197 其他經營收入
損益 1 5102 其他業務收入
損益 1 5201 投資收益
損益 2 520101 長期股權投資收益
損益 2 520102 長期債權投資收益
損益 2 520103 短期投資收益
損益 2 520104 計提的長期投資跌價準備
損益 2 520105 計提的短期投資跌價準備
損益 2 520197 其他投資收益
損益 1 5203 補貼收入
損益 1 5301 營業外收入
損益 2 530101 罰款收入
損益 2 530102 固資定產盤盈
損益 2 530103 處置固資定產凈收益
損益 2 530104 非貨幣性交易收益
損益 2 530105 出售無形資產收益
損益 2 530197 其他收入
損益 1 5401 主營業務成本
損益 2 540101 不動產銷售成本
損益 2 540102 不動產租賃成本
損益 2 540103 物業成本 項目核算
損益 2 540104 培訓咨詢成本
損益 2 540105 勞務成本
損益 2 540197 其他經營成本
損益 1 5402 主營業務稅金及附加
損益 1 5405 其他業務支出
損益 1 5501 營業費用
損益 2 550101 工資
損益 2 550102 職工保險費
損益 2 550103 福利費
損益 2 550104 教育培訓費
損益 2 550105 工作餐
損益 2 550106 辦公費
損益 2 550107 差旅費
損益 2 550108 通訊費
損益 2 550109 郵電費
損益 2 550110 業務經費
損益 2 550111 銷售服務費
損益 2 550112 車輛費用
損益 2 550113 會務費
損益 2 550114 租賃費
損益 2 550115 修理費
損益 2 550116 保險費
損益 2 550117 折舊費
損益 2 550118 低值易耗品攤銷
損益 2 550119 資產攤銷
損益 2 550120 水電物管費
損益 2 550121 廣告費
損益 2 550122 宣傳展覽費
損益 2 550123 產權交易稅費
損益 2 550124 賣場裝修費
損益 2 550125 包裝費
損益 2 550126 運輸費
損益 2 550127 裝卸費
損益 2 550128 倉儲保管費
損益 2 550129 委托代銷手續費
損益 2 550130 樣品及產品損耗
損益 2 550197 其他
損益 1 5502 管理費用
損益 2 550201 工資
損益 2 550202 福利費
損益 2 550203 養老保險
損益 2 550204 失業保險
損益 2 550205 醫療保險
損益 2 550206 住房公積金
損益 2 550207 工會經費
損益 2 550208 職工教育經費
損益 2 550209 勞動保護費
損益 2 550210 教育培訓費
損益 2 550211 工作餐
損益 2 550212 辦公費 部門核算
損益 2 550213 差旅費 部門核算
損益 2 550214 水電費
損益 2 550215 通訊費 部門核算
損益 2 550216 郵電費
損益 2 550217 業務招待費 部門核算
損益 2 550218 車輛費用
損益 2 550219 會務費 部門核算
損益 2 550220 租賃費
損益 2 550221 修理費
損益 2 550222 保險費
損益 2 550223 折舊費
損益 2 550224 低值易耗品攤銷
損益 2 550225 無形資產攤銷
損益 2 550226 長期待攤費用攤銷
損益 2 550227 存貨盤虧及毀損
損益 2 550228 物管費
損益 2 550229 稅金
損益 3 55022901 車船使用稅
損益 3 55022902 土地使用稅
損益 3 55022903 印花稅
損益 3 55022904 房產稅
損益 2 550230 訴訟仲裁費
損益 2 550231 聘請中價機構費用
損益 2 550232 咨詢費
損益 2 550233 研究開發費
損益 2 550234 技術轉讓費
損益 2 550235 董事會會費
損益 2 550236 排污費
損益 2 550237 企業宣傳費
損益 2 550238 壞賬準備
損益 2 550239 存貨跌價準備
損益 2 550297 其他
損益 1 5503 財務費用
損益 2 550301 利息支出
損益 2 550302 票據貼現利息
損益 2 550303 利息收入
損益 2 550304 手續費
損益 2 550397 其他財務費用
損益 1 5601 營業外支出
損益 2 560101 捐贈資出
損益 2 560102 罰款支出
損益 2 560103 固資定產盤虧
損益 2 560104 處置固定產資凈損失
損益 2 560105 非常損失
損益 2 560106 債務重組損失
損益 2 560107 計提的固定資產減值準備
損益 2 560108 計提的無形資產減值準備
損益 2 560109 計提的在建工程減值準備
損益 2 560197 其他支出
損益 1 5701 所得稅
損益 1 5801 以前年度損益調整
