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 數智化背景下一流司庫體系建設運營提升與資金管理創新

(一)文件解讀
《中共中央 國務院關于構建數據基礎制度更好發揮數據要素作用的意見》、國資委《關于中央企業加快建設世界一流財務管理體系的指導意見》《關于推動中央企業加快司庫體系建設進一步加強資金管理的意見》等文件解讀。

（二）數字化與財務管理變革
數字經濟對企事業單位的挑戰及管理思維轉變；數字化下的商業模式創新、戰略調整、價值鏈管理與財務管理變革；大數據思維與企業核心競爭力；大數據應用與財務價值創造；數字化背景下財務能力重構；人工智能大模型在財務管理中的應用場景及趨勢。

（三）財務數字化運營體系建設
財務數字化整體規劃；財務數字化運營體系建設要點與難點；財務數字化運營流程；財務數字化建設典型案例；數字思維與大數據商業分析工具；大數據應用與業財融合思維；大數據應用與智能風控思維。

（四）數智化時代的一流司庫體系建設
企業財資管理信息化發展趨勢；如何在數字化智能化時代建設企業司庫；司庫在集團中的職能與角色定位；司庫運行流程與體系建設；司庫體系建設的重點與挑戰；司庫體系建設的創新；司庫體系建設的實施路徑與關鍵技術；如何提升財資管理數字化水平；司庫體系典型案例分析。

（五）司庫管理體系運營實務
金融資源管理；數據治理；資金集中組織與業務流程；收付渠道管理；多賬戶精益化管理；資金流動性風險預測；多維精益資金預算管理；第三方支付在司庫管理中的應用；資金集中與財務數智化體系的協同應用；基于司庫運營管理的財務團隊建設等。

（六）司庫管理體系提升
以價值創造為導向打造戰略型司庫；強化產融結合，賦能產業發展能力，推進業財一體化和產融鏈條化；完善集中、統一的司庫數據治理體系；智能化的司庫風控體系；形成全球司庫管理的數智平臺；司庫管理體系下的智慧決策；形成長周期、全數據的管理能力；大模型與生成式AI在司庫體系的應用；引入流程數據雙驅動的數智員工，提升人機協同的效能；司庫運營管理團隊的能力提升等。

（七）資金管理模式創新與實踐
資金管理的目標；資金管理框架；營運資金管理策略；營運資金績效評價體系創新；營運資金與財務風險評估；業務流程和商業模式創新與資金管理創新；管理體制創新與資金管理創新。

（八）企業投融資戰略與創新
宏觀經濟形勢與企業戰略；企業戰略創新與投融資決策；企業投資決策；金融市場的規范與創新；企業融資工具與企業融資策略；融資創新。

（九）投融資與現金流管理
金融市場的融資模式規范與創新；傳統融資模式及應用；商業銀行金融產品創新及現金流管理應用；項目融資與現金流管理；并購重組的融資決策；信托融資；私募股權基金；永續債與永續中票；資產證券化與REITs。

（十）供應鏈金融在現金流管理中的應用
供應鏈金融及其基本架構；預付款融資；存貨融資；應收款融資；全程物流與現金流管理；供應鏈金融運行平臺建設；供應鏈金融風險管理；供應鏈金融與互聯網信貸。

（十一）AI+RPA在財資部門的應用
AI+RPA在司庫體系中的應用與價值；RPA與財資管理變革；RPA的選擇與實施；RPA應用流程示例；案例分享；AI+RPA未來發展。

（十二）云計算+大數據+區塊鏈+人工智能+深度學習等技術在助推財資管理方面如何有效發揮作用