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( 一) 目標設定
企業應通過制定程序使各項目標與企業的使命相協調,并且確保所選擇的具體目標 及其所面臨的風險在企業愿意承受的風險水平(即風險容忍度) 的范圍內.
目標設定環節應確定企業的風險偏好和風險容忍度。風險偏好是指企業愿意承擔的 風險及相應的風險水平,可以分為高、中、低三種,由董事會確定,一般用定性表示. 風險容忍度應在風險偏好的基礎上,設定風險管理目標值的可容忍波動范圍.風險容忍 度應盡可能用定量表示,最大可能損失、損失發生的概率和可能性、期望值(統計期望 值,效用期望值) 、波動性(方差或均方差)、風險價值 (VAR) 以及其他類似的風險度 量可以用于風險容忍度衡量。風險容忍度主要決定因素包括: 企業財務實力是否雄厚、 運營能力是否高效、企業及品牌聲譽是否堅不可摧、企業營運市場的競爭能力等
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