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(1) 企業應當加強資金營運的過程管理，統籌協調內部各機構的資金需求，切實做 好資金在釆購、生產、銷售等各環節的綜合平衡，全面提升資金營運效率。
(2) 企業應當嚴格按照預算要求組織協調資金調度，確保資金及時收付，實現資金 的合理占用和營運的良性循環，嚴禁資金體外循環。
(3) 企業應當定期組織召開資金調度會或資金安全檢查，對資金預算執行情況進行 綜合分析，發現異常情況，及時釆取措施妥善處理，避免資金冗余或資金鏈斷裂。
(4) 企業應當加強對營運資金的會計系統控制，嚴格規范資金的收支條件、程序和 審批權限。
(5) 企業辦理資金業務，應當遵守現金和銀行存款管理的有關規定，不得由一人辦 理貨幣資金全過程業務，嚴禁將辦理資金業務的相關印章和票據集中一人保管。
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