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企業集團資金集中管理還可以借助于財務公司進行“收支兩條線”運作模式。其管 理運作機理是：集團總部對成員單位的資金收入和資金支出，分別采用互不影響的單獨
處理流程，具體流程大體包括：（1）成員單位在集團指定商業銀行分別開立“收入”賬 戶和“支出”賬戶；（2）成員單位同時在財務公司開立內部賬戶，并授權財務公司對其 資金進行查詢和結轉；（3）每日末，商業銀行收入賬戶余額全部歸集到財務公司內部賬 戶；（4）集團內外結算活動，全部通過財務公司結算業務系統進行；（5）每日終了，成 員單位以其在財務公司賬戶存款為限，以日間透支形式辦理對外“支付”業務。
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