五礦有色金屬控股有限公司黎松柏吳健
2017年是五礦有色金屬控股有限公司（簡稱“公司”）的改革執行年，湖南有色金屬控股集團有限公司（簡稱“湖南有色”）作為公司主要的融資和擔保平臺，因2014-2016年連續3年大額虧損，銀行授信評級下調，加之國家金融降杠桿、控風險政策影響，資金困難極為突出，瘦身健體、提質增效任務極為艱巨。為確保資金安全、防范資金風險、助推公司改革脫困順利進行，公司采取內挖潛力、外聯銀行、強化管理、嚴控風險等有效措施，取得顯著成效。
一、管理有序得益體系健全
1.修訂制度，完善體系。
2017年，根據公司管理架構的調整及資金內控需要，及時修改完善資金管理制度，無縫對接五礦集團資金管理要求，以適應公司資金管理形勢；為規范和指導成員企業切實貫徹執行資金管理制度，及時編制《五礦有色金屬控股有限公司資金精細化管理實施細則》，以指導成員企業資金管理實務操作，杜絕違規行為，防范資金風險。同時，為切實加強對成員企業財務管理，提高公司財務執行力，提升企業財務管理水平，特別是加強資金管控，出臺了直管單位財務負責人年度述職與考核管理辦法，使直管單位財務負責人的管理行為完全受制于各項財務規章制度，特別是資金管理制度要求，做到企令暢通，全面扭轉三級以下企業資金管理不規范行為，實現公司全級次企業資金管理規范運行。
2.科學預算，管控有度。
公司實行全面資金預算管理，在五礦集團下達的年度資金預算范圍內，按照規模-效益-風險三平衡原則、堅持價值導向，逐級分解公司資金預算目標至直管成員單位，強化對成員企業資金預算日常監管，嚴控資金預算規模，成員企業所有籌融資事項均須公司審批；同時，實行分級授權管理和過程控制，凸顯資金預算剛性控制，挖潛增效，確保所需。2017年公司現金流平穩充裕，資金規模嚴格控制在年度預算范圍內，且實際資金占用規模較預算削減15億余元。
二、源源活水來自渠道暢通
1.以擔保鑄后盾。
公司高度重視擔保管理，原則上不允許對外提供任何形式的擔保，所有成員企業所需的任何內部擔保事項均須公司批準，公司所屬成員企業對其他成員企業提供超過持股比例的資金或擔保支持，均需由對方股東提供反擔保或采用資產抵押、質押等反擔保措施；同時，公司要求所屬擔保成員企業及時清理和釋放擔保資源，以充分發揮和有效利用擔保企業擔保能力。湖南有色是公司的主要擔保平臺，2017年通過充分發揮湖南有色為其他成員企業籌融資的擔保功能，增強了銀行信心，確保了公司整體資金安全。
2.融資步步為營。
為解決資金困難，公司努力克服湖南有色連續3年虧損不利影響，積極面對2017年下半年起市場資金面偏緊的現實，積極開展銀企溝通、融洽關系。編寫了湖南有色改革脫困工作計劃和年度業績展望，增強銀行信心，爭取銀行理解與支持；年中客觀介紹公司業績逐步向好和企業改革改制取得的良好成效，進一步堅定銀行信心，爭取各銀行通過了年度貸款續評級，爭取中介對湖南有色債券評級保持AA、且展望由負面調升為正常，保障了企業資金需求，2017年實現到期貸款及時轉貸153億元。
三、巧借外力釋放資金壓力
1.爭取上級支持。
面對資金困難，公司積極采取應對措施的同時，及時向五礦集團公司書面報告公司資金現狀、所遇到的困難、所采取的應對策略，積極爭取五礦集團公司的理解與支持。爭取到五礦集團對金石項目融資續擔保及相應現金支持，以及對交行融資續擔保，爭取五礦集團協調相關銀行總行支持成員企業融資事項；同時為改善資產負債結構，修復財務報表正報告五礦集團爭取逐級增資湖南有色。
2.爭取財政支持。
2017年是公司改革執行年，公司充分利用國家支持國企改革政策窗口期，積極爭取國家政策資金支持，助推企業改革脫困。通過五礦集團共申領財政資金12億元，主要用于企業“三供一業”分離移交改造項目，以及僵尸特困企業人員安置；公司從湖南省財政廳申請財政資金2000余萬元，主要用于企業虧損補助及礦山維簡費用補助。
四、科學管理彰顯游刃有余
1.統一調度盤活存量。
公司著重內部挖潛、用活資金，充分發揮存量資金效率，經深入調研，逐家分析，從內部成員企業歸集冗沉或閑置資金203億余元，由公司統一調度使用，既盤活了存量資金、提高了資金使用效率，又充分發揮了整體資金效益。同時，2017年公司積極探索資金集中管理模式，力求充分調動成員企業積極性和主動性，將暫時閑置資金集中歸集，由公司統一調劑使用，最大限度發揮集中資金優勢，增強與銀行籌融資談判能力，支持成員企業還貸轉貸。
2.一企一策促進流通。
公司繼續加大應收賬款催收力度，每月督導各成員企業應收賬款回收情況，全年共催收回1年以上外部單位欠款近1億元。
針對部分成員企業拖欠委托貸款利息情況，公司逐家分析，制訂一企一策方案，對于貨幣資金偏緊企業可以承兌匯票變通付息，湖南有色共收回欠息1.6億元，有效緩解了湖南有色的資金壓力，恢復了相關企業委貸系統的正常使用。
3.清理賬戶規避風險。
賬戶清理有利于公司集中資金資源助推生產經營；有利于鞏固企業與銀行的合作關系，有利于規避資金風險。公司繼續加大賬戶清理力度，通過專題會議、現場檢查等形式持續推進，對未按要求進行賬戶清理的提出書面嚴厲批評，2017年度公司共注銷銀行賬戶40多個，較好地落實了公司賬戶清理要求。
4.監督檢查限期整改
公司先后對6家成員企業開展現場資金檢查，嚴肅指出各企業資金管理問題、存在的資金管理薄弱環節，要求相關企業高度重視，限期整改，事后抽查監督。先后組織對2家企業開展“三供一業”和人員安置補助資金專項檢查，促進了企業資金管理的改進與提升。
2017年公司在強化企業資金管理、提升資金管控效率方面卓有成效，2018年，面對風云變幻的外部經濟環境，公司將再接再厲，持續創新資金管控手段，提升資金管理水平，為公司的健康、快速發展保駕護航。
