泡沫經濟的崩潰和近年的金融危機已經證明，企業經營要注重效益，更要注重收益質量，避免出現“有利潤卻見不到錢”等情況。資金管理作為企業價值創造體系乃至企業運營管理的核心，是企業的造血機器及活力來源。資金不僅決定了企業經濟活動的行為和效率，更為企業擴張發展提供了更多可能。企業管理中，現金流狀況決定了企業的生存和發展能力，良性的現金流才能使企業健康成長。
鑒于企業經營環境的復雜性，如何破解融資難題，如何在銀行信貸之外尋找新的資金渠道，已經成為眾多企業發展的關鍵問題。隨著金融市場改革深化，企業應該充分認識多樣的融資產品，設計多元的融資方式，開拓低成本融資渠道，全面分享金融改革紅利。為了幫助企業建立有效的資金管理架構、提高現金利用效率，并在當前環境下選擇好相應的融資渠道和方式，
模塊一：資金管理創新
1．經濟活動及其分類
2．資金效率分析新框架
3．現金為王：資金比利潤更重要
4．中國上市公司營運資金管理狀況
5．營運資金管理績效評價體系
6．財務風險的本質
7．資金管理創新的理念：業財一體化、資源共享與信息共享、流量化解存量
8．資金管理創新的路徑：商業模式創新、管理體制創新、金融創新
模塊二：金融市場發展與企業融資實務
1．金融脫媒與利率市場化
2．多層次資本市場發展
3．融資工具與融資創新：私募股權融資、信托、可轉債與可交換債、融資租賃、資產證券化等等。
4．并購重組
5．供應鏈金融
模塊三：企業現金流管理與控制
1.籌資管理
（1）多渠道籌資
（2）低成本融資
（3）合理的財務結構
（4）良好的市場信譽
（5）集中統一的融資管理體系
2．營運資金管理
（1）流動資產管理
（2）流動負債管理
3．投資管理
（1）投資管理原則——審慎原則、平衡原則
（2）投資項目評估
（3）投資資金管理的原則
（4）資本運作
