資金管理是集團企業的命脈，選擇資金管理的模式至關重要，其匹配程度也決定了企業資金管理的成敗。為幫助企業建立有效的資金管理架構、提高現金利用效率，開拓融資渠道，及時發現并解決企業面臨的資金問題及存在的財務風險。
第一模塊：企業資金管理創新的理念與框架
1、現金為王與資金管理的目標；
2、經濟活動的傳統分類與資金管理框架；
3、經濟活動的重新分類與資金管理新框架；
4、營運資金的重新界定與分類；
5、營運資金績效評價體系創新；
6、營運資金與財務風險評估；
7、業務流程和商業模式創新與資金管理創新；
8、管理體制創新與資金管理創新；
9、混合所有制與資金管理創新。
第二模塊：企業現金流管理與控制實務
1、資金集中管理的主要實現形式
- 資金集中監控系統
- 共用銀行集中賬戶
- 內部銀行
- 結算中心
- 財務中心
- 財務中心+結算中心
2、流動性管理
- 流動性管理的內涵
- 現金管理
- 存貨管理
- 應收與應付款管理
- 營運資本投融資策略
3、資金分析與規劃
- 分析方法
- 資金預算
第三模塊：新形勢下企業融資實務
1、企業融資所處當前的經濟環境分析；
2、本輪經濟下行給企業融資帶來的危機與啟示；
3、當前企業發展機遇與融資路徑選擇；
4、非常規企業融資渠道（投資標準、交易結構及案例分析）；
5、上市公司的融資實務及案例分析；
6、非上市公司的融資實務及案例分析。
