隨著計算機網絡新技術的發展，企業信息系統構建越來來完善，對資金管理提供了強大的技術支持。資金管理信息系統在企業應用也越來越多。
一、計算機信息系統在企業資金管理的主要作用。
1、在資金預算管理中的作用。通過信息系統強大的數據管理功能，可以在預算階段，技術上保證了年度資金預算和月度資金計劃能逐級匯總、批復、分解，并且輔以強大的查詢功能，使資金預算的編制、使用、考核均與業務部門關聯。由于操作簡便、信息共享，從而保證了資金具體預算的時效性和靈活性，真正實現數據來源有據可依、計劃項目全面完整、資金流動平穩有序、資金預算嚴謹可控。
同時，在預算執行控制結算，網絡信息系統可以及時提供預算數據和實際數據的對比，避免手工匯總數據的滯后性。為資金預算控制提供及時數據支持。
2、在資金管理工作中的作用。資金管理信息系統要求企業各個部門設置固定的人員，負責資金計劃的填報業務，在系統里填寫計劃表單，資金計劃逐級匯總上報，經過總經理審批后，財務人員遵照計劃執行，對無計劃、超計劃的項目堅決不予付款。
3、資金會計核算應用
信息化資金核算管理，注重的是規范業務流程、確保信息準確。在資金核算中的作用首先體現在工作流的方式上，規范業務流程。所謂工作流，就是將一項工作，按流程細化定義成各個節點，前一節點的授權人員完成任務后，將工作推進到后一節點，由這一節點的授權人員繼續辦理，這樣依次進行，直至工作完成。這樣，既規范了崗位設置和業務流程，又完善了內控管理，避免了由此帶來的資金風險。
隨著企業規模的不斷擴大，資金往來急劇增加，要達到對企業資金的實時管理和監督，必須借助飛速發展的現代信息技術來實現。在激烈的市場競爭環境下，企業實現資金管理的信息化，可以提高財務數據的可靠性及現金管理和預測的準確性、快捷性，健全和完善內部控制，集成和共享企業內外部資源，提高企業整體效益。
