2、建立資金結算控制系統模塊。資金結算控制系統以資金預算為依據，內置嚴格的預算執行程序，要求每一筆資金收支業務都必須按規定程序辦理，嚴格控制現金流入和流出，保證公司整體支付能力和償債能力。資金結算控制系統要對大額資金實行跟蹤監控，對生產經營、投資活動和籌資活動各環節的現金流量嚴格管理。資金結算控制系統要和網銀接口與銀行聯網，實現公司資金結算業務的方便快捷。
3、建立資金分析決策控制系統模塊。資金分析決策控制系統模塊要綜合利用整個資金網絡控制系統里的原始數據，通過資金存量、資金流量以及資金財務比率的計算，對公司的資金運用以及管理進行統計分析，并要分業務部門、期間等分類對公司資金的管理和運用進行統計分析，生成各種類型的統計報表以及直觀的統計分析圖（如直方圖、餅圖），同時要對公司有關于資金的數據與其他有關的可比數據進行趨勢分析、橫向分析和比率分析。
4、建立資金全程預警系統模塊。資金全程預警系統的建立是防止公司資金管理和運用偏離正常軌道而設立的報警系統。公司資金全程預警系統是以公司財務信息數據為基礎，以和資金相關的財務指標體系為中心，通過對財務指標的綜合分析、預測，及時反映公司資金管理和運用狀況的變化，并對公司資金管理和運用各環節發生或將可能發生的風險發出預警信號，為資金管理提供決策依據的監控系統。
5、與財務的賬務系統對接。通過賬務系統接口，資金網絡控制系統自動與公司的賬務處理系統連接，實現資金業務的實時賬務處理。相關資金業務一經發生，自動生成記賬憑證，要實現一借一貸、多借多貸憑證，滿足記賬需求，對一些特定的科目，要實現多級項目核算。
6、與網銀系統對接。采用開放式接口設計，同時預置多家商業銀行的接口方案，符合商業銀行的要求，實現公司更充分地利用商業銀行提供的服務。同時，系統的開放式接口要支持主流ERP系統，使結算系統能與公司的ERP系統有機融合，實現數據共享；實現公司管理信息系統的統一整合。通過網銀接口，資金網絡控制系統與公司的開戶銀行的網銀系統連接，實現公司與銀行之間的協同作業。
