中資企業“走出去”戰略的核心之一是建立對海外業務強有力的管控能力，資金管理是重要的抓手，防控資金風險，調劑資金余缺,拓展融資渠道, 海外資金管理平臺可以支持企業全球化大發展。
中資企業的海外戰略需要有堅實的管理基礎，資金風險的管控和對現金流向的準確把握是管理的重點之一。鑒于中國資本項下仍然存在外匯管制，而中資企業海外業務拓展的區域很多，常常包括同樣存在外匯管制的發展中國家，構建海外資金管理平臺凸顯其價值。
自2009年起，中國交通建設股份有限公司（中交建設）就開始建設海外資金管理中心，最重要的出發點就是監控海外的資金。中交建設是中國特大的基建行業的國企，是最早“走出去”的國企，先后在100多個國家和地區做了一些項目，海外業務的年銷售額超過70億元。業務分布廣意味著公司在全球的幾十個國家，幾百家銀行開立賬戶，資金的管理歸集面臨各種風險，包括所在國國內的風險、銀行和其他交易對手的風險，及匯率的風險?！斑@些風險都是企業需要時刻面對的”，中交建設資金部總經理朱宏標說。因此，確保海外資金的安全性被放在構建海外資金管理中心目標的第一位。
作為國資委直屬的大型央企，中交股份構建海外資金管理平臺，也必須把監管放在第一位?！耙驗榫惩赓Y金的管理不同于境內，有一些特殊性，尤其在達到一定規模以上”，朱宏標解釋說。因此凡是涉及到國內的外匯的監管和國資委監管的要求，中交股份不斷強調，海外資金集中并非是要脫離監管，而是加強資金監控，增強企業對于海外資產的監控。
當然，作為央企，中交股份也成為第一家國家外匯管理局正式批復把境外工程承包的外匯收入存放于境外的試點公司。2009年11月3日外管局專門發布《外匯局綜合司關于中國交通建設股份有限公司經常項目外匯資金存放境外集中運用試點的批復》，確認試點范圍是中交股份工程承包業務所涉及的外匯管理領域，涵蓋了中交股份三十幾家子公司里面的22家。
經過三年的發展，目前中交股份在香港構建的海外資金管理中心已經達到一定的規模。截至2012年2月，日均存款在3億美元左右，相對于每年海外業務近70億美元收入而言，已經初具規模。納入網銀監控的帳戶有350個，運營三年時間內完成的結算為8000筆，累計金額115億美元。
除了加強資金監控之外，資金融通的成效也很明顯。目前中交股份在建項目有400個，在建項目的合同將近200個，通過海外資金集中后融通資金，內部調劑，解決了許多項目的順利實施，也節省了短期流動資金貸款所產生的財務費用。此外，海外公司通過海外資金管理平臺與銀行商談存款的時候，可以獲得手續費節約，利率上也可以爭取溢價，在授信方面也能獲得更好的支持。
推動力
下決心構建海外資金管理中心并不容易。在中交股份資金部總經理朱宏標看來，構建有效海外資金管理中心，首先需要獲得公司高層的支持?！爸卮鬀Q策的推動原動力在高管層，”朱說。扎實充分的準備也是必須。在工作開始之前，中交股份就布置其海外機構搜集了大量的項目所在國一些經濟、法律、會計、稅務等等一些方面的一些基本的數據和資料，建立了數據庫。
此外，為了讓海外資金監管真正落實，資金部還需要做很多工作贏得公司內部分子機構的支持，讓他們對加入海外資金管理平臺有信心。“參與者就是我們整個集團內部的各家單位，他們是否愿意或者是有信心能夠在這場業務的過程中能夠勝利，這是涉及到一級公司二級公司博弈的事情?！敝煺f。
在具體工作上，中交股份也確立了循序漸進的原則，在確保資金安全與監控的大目標的前提下，盡可能照顧到分子公司的情況，并不強制要求境外資金集中，不能集中的帳戶先要求通過網銀進行監控。通過對資金流動的監控，達到加強監督的效果。
在具體海外資金帳戶的內部設置上，中交股份采用的是分級制管理，要求二級公司在境外資金管理中心開立賬戶，而二級公司下屬企業則屬于集中的節點，按照公司的要求提示進行集中管理。根據公司全面資金管理的要求，分子公司不管是開立任何性質的賬戶都必須報資金部。對于海外公司帳戶的管理，中交股份也確定了逐步上收的過程，在審批之后將逐步把所有賬戶的信息交由境外資金管理中心管理。
構建強有力的海外資金管理平臺也離不開強有力的外部合作伙伴的支持。在考慮以往的業務伙伴基礎上，中交股份在選擇合作銀行方面也充分考慮各自銀行全球與區域網絡的覆蓋，以及在提案上是否能給予公司比較多的選擇。最后中交股份選擇了合作伙伴匯豐銀行、渣打銀行和中國銀行。
未來發展的思考
建立海外資金管理平臺的初步想法是加強對海外資金的監控，在平臺搭建完成之后，中交股份希望進一步的發揮它的作用。
首先中交股份希望增加資金集中的范圍。在今年給國家外匯管理局的申請中，中交股份提出希望將納入海外資金管理單位的范圍從工程承包領域擴大到涵蓋設計單位、與工程相關的物流企業公司，以及在境外從事基礎設施建設的企業。此外除了資金調劑余缺之外，中交股份也希望能在海外資本運作上有所突破，能夠在監管下開展一些試點，拓寬境外資金管理中心范圍和業務。
朱宏標也通過海外資金管理平臺與當地銀行和國內的各家銀行開始了一些新的業務模式的探索，爭取海外全球授信，為未來的收購兼并做準備，充分挖掘海外資本市場的潛力，探索海外發債的機會，為后續海外業務的發展奠定基礎。
在朱宏標看來，海外資金管理是幫助餞行中交股份大海外戰略的重要一環，從支持到服務再到增值，海外資金管理平臺的整合和完善潛力巨大。
