現金對于企業的重要性不言而喻，與企業的利潤與風險直接相關。企業現金是越多越好還是越少越好呢？如何控制合理的現金流量，在有效的控制風險的同時，最大化企業收益，實現現金的價值管理，是企業財務管理的重點。也是現金經理的職責所在。高頓財務培訓將從營運資本分析、現金預算、現金流價值管理、現金風險管理等多方面入手為您系統介紹有關現金管理的相關知識和實務，以助您形成科學的現金價值管理新理念和新方法，成為企業必不可少的現金經理人！
課程背景
現金是企業的血液，對于當代競爭日益激烈條件下企業的生存和發展的意義是顯而易見的。 由于現金在現代市場經濟環境中作為最具有抽象形態的價值形式和最高可接受性的支付手段，企業的生存和發展離不開它，就象人離不開水和空氣一樣，現金是現代企業不可缺少營養品，由于它的重要性，現金管理自然成了企業財務管理的重點。高頓財務通過豐富的案例教學，理論聯系實際的培訓，幫助學員形成科學的現金價值管理新理念和新方法，達到現金管理的最高境界。
課程收益
é 明確現金經理的任務
é 掌握現金預測工具
é 掌握短期投資和融資工具
é 了解匯兌損益的風險和防范
é 利用起息日等方法來進行日常管理
課程對象
l 董事長、總經理等企業中高層管理人員
l 財務部、投資部門、資產管理部門、業務發展部門相關人員
課程內容
第1天 現金管理的組織角色
一、何為財務平衡？
二、現金在企業財務管理中的重要性
- 企業財務運作的大框架
- 現金管理與企業財務運作的關系
三、明確現金經理的角色
- 現金經理應具備的素質
- 現金經理的任務與責任
- 現金經理的工作清單
第2天 現金管理實務（一）
四、現金管理與營運資本分析
- 營運資本分析
- 模型分解
- 企業五大資金周轉危機分析
- 發展危機
- 管理危機
- 財務決策失誤
- 利潤危機
- 銷售危機
- 案例分析：大賣場案例
五、現金預算
- 現金預算的編制邏輯
- 現金預算的預測分析
- 直接預算和間接預算
- 年度預算與滾動預算
- 預算編制邏輯
- Excel模型
六、現金收付款交易管理
- 銀行關系管理
- 客戶與銀行關系
- 銀行賬戶管理
- 凈額結算
- 現金合并和集中賬戶
- 電子銀行系統
- 結算工具分析：期限、風險、限制
第3天 現金管理實務（二）
七、現金流價值管理
- 金融工具分析
- 短期投資工具
- 短期融資工具
八、現金風險管理
- 企業資金管理
- 企業資金缺口和現金管理
- 現金預測
- 最佳現金余額
- 企業現金管理的內部控制
九、企業現金管理的財務報表分析
- 現金流量表
- 現金流量表的關鍵編制邏輯
- 企業的3大現金活動
- 經營活動的直接法和間接法的區別
培養優秀和合格的現金經理也是現今企業最為緊要的任務之一。高頓財經，通過豐富的案例教學，讓您明確現金管理對于企業的重要性和現金經理人的職責，從理論到實務，學以致用，達到現金管理的最高境界。高頓財務培訓，致力于將學術知識的研究方向，與企業戰略發展需求統一起來，促進學術發展與企業進步的深度融合，滿足企業的需求一直是我們追求的最高目標。
