現金流就像企業的血脈，現金流管理就是讓血脈富有活力和生命力。企業管理人只有明確現金流的重要性，實現有效的資本營運管理，才能實現企業正常的運轉和利潤的創造。高頓財務培訓特邀請名師推出現金流與資本營運管理課程，旨在為您介紹現金流出與流入的相關程序和關鍵點，學會對現金流的有效控制，掌握資本運營的方法，讓您成功把握企業血脈，為企業創造活力，植入利潤的種子，呈現無限生機。
課程背景
現金之于企業，如同血液之于人體，“現金為王”一直以來都被視為企業資金管理的中心理念，因為現金流管理出現問題而使企業處于困境的例子不勝枚舉。很多公司一直把注意力放在利潤表的數字上，卻很少討論現金周轉的問題。這就好像開著一輛車，只曉得盯著儀表板上的時速表，卻沒注意到油箱已經沒油了。
在現在的經濟環境之下，對企業來說最重要的就是更有效地使用現金和資本。通過現金流和流動性分析衡量出來的經濟下滑，能告訴管理團隊在不同情況下，需要多少現金來維持商業運作。正確的模型能夠揭示改進流程的關鍵點和機會。
課程收益
é 了解現金流量為企業命脈的原因
é 掌握量化現金流量的基本方法
é 提升預測未來現金流量的能力
é 提高資金使用效率
é 學會建立自己公司的現金流量管理機制
é 理解并熟練使用財務報表，并能通過分析企業的財務報表以明確數據背后的經濟內涵和實質
課程對象
l 董事長、總經理等企業中高層管理人員
l 財務總監、控制總監、投資總監
l 財務經理、會計經理、現金經理、資金經理、內審經理
l 財務人員及其他部門相關人員
課程內容
第1天 現金流量管理
一、 現金流量在企業財務管理中的重要性
- 初步認識企業現金流量活動
- 利潤與現金流量之間的關系
- 不同角度看現金流量——股東、債權人、經營者
二、 企業現金流入管理
- 最佳資本結構的確定
- 資本市場籌資的現金流入管理
- 銀行融資的現金流入管理
- 資本金投入、投資收益等的現金流入管理
- 信用管理對現金流入的影響
三、 企業現金流出管理
- 銀行結算體系與結算工具的選擇與管理
- 電子銀行系統
- 日常各種現金流出的管理
- 關注付款優先次序
- 現金管理的內部控制及程序
第2天 營運資本管理
四、 現金流量的量化計算與分析
- 經營活動、投資活動、融資活動現金流量的計算
- 分析企業償債能力
- 自由現金流量計算與分析
- 分析經營活動現金凈流量中存在的問題
五、 現金流量管理與營運資本分析
- 企業資金周轉危機原因分析與解決對策
- 營運資本因素分析
- 營運資本管理中常見錯誤解析
- 集團公司的“現金池”管理
六、 準確預測未來現金流量
- 公司長期現金流規劃
- 投資項目的現金流預測
- 最佳現金持有量預測
- 企業經營管理中的現金流量預算——年度、季度、月度、周
企業的倒閉或破產往往不是沒有盈利，而是現金流的斷裂。因此，現金流管理水平往往是企業存亡的決定要素。在當今復雜多變的經濟環境下，尤其當經濟危機來襲，資金周轉危機往往是企業面臨危機的直接導火索。高頓秉承系統培訓的理念，全方位為您提供現金流量和營運資本管理的方法和技術，掌握現金流管理的關鍵要素，緊隨時代發展和變化，將最先進、最適合的財務管理知識帶給您，為企業打造豐盛的培訓盛宴。
